Sendraise ACE
Sendraise ACE, agrégateur unique de commissions ex-post
ACE est notre outil prêt-à-l'usage destiné aux professionnels de la gestion de patrimoine et du conseil financier.
Vous êtes une Banque Privée ou un Assureur ?
👉 Contactez-nous pour découvrir nos produits sur mesure.
Pourquoi choisir ACE ?
Centralisation sans effort
Retrouvez toutes vos commissions ex‑post en un seul endroit par de simples imports de bordereaux.
Analyse de rentabilité
Analysez votre CA en temps réel par client, conseiller, partenaire et comparez vos taux de rétrocession OPCVM.
Transparence & Contrôle
Vérifiez et contrôlez les calculs des commissions, les oublis, les rattrapages…
Conformité
Éditez rapidement vos relevés de commissions et accélérez le remplissage de la FRA-CIF.
Consolidez toutes vos données de commissions.
Importez vos bordereaux. Sendraise ACE se charge d'analyser vos centaines de milliers de lignes de commissions.
- Analyse et répartition par types de commissions
- Ventilation par période : quinzaine, mensuel, trimestriel, semestriel, annuel
- Réconciliation des émissions et reprises, gestion des avances/reprises
- Recomposition des valeurs absentes, partielles ou erronées des bordereaux : taux, assiettes, noms de produits, types de produits, …
Abeille / AFER
AG2R
AG2R LMEP
Alpheys AV
AXA
Cardif
Cardif Lux
CNP
Generali
Generali Lux
Intencial
Lombard
MMA
NortiaNortia Invest
ODDO
Oradéa
Primonial
Selencia
Suravenir
Swiss Life
UAF Life
UNEP
WealinsAssurance Vie / Capi. / Retraite
Les principaux assureurs et plateformes, pour couvrir la totalité ou la très grande majorité de vos encours.
Bancaire - CTO/PEA
Disponibles : Nortia Invest, ODDO & Alpheys.
Autres produits CIF
SCPI, Private Equity et investissements directs en OPC sont en cours de développement.
Honoraires
Pourcentage sur les actifs gérés ou facturés à la mission, vos honoraires viendront enrichir vos données.
Ce que chaque client vous rapporte, en détail.
Pour mieux appréhender et servir vos clients, mettez des chiffres sur leur importance commerciale ou stratégique et répondez à vos obligations réglementaires de transparence.
- Cumul et ventilation des commissions par client, contrat et assureur
- Rentabilité du client et de ses contrats sur 12 mois
- Disponibilité des données pour le rapport annuel de commissions
Interface réelle / Données fictives · Naviguez dans les onglets comme si vous y étiez.
Tous les indicateurs clés de votre cabinet, sous la main.
Pilotez vos revenus avec la même rigueur qu'avec laquelle vous gérez le patrimoine de vos clients. Exigez des indicateurs précis, qui aident à comprendre et agir.
- Indicateurs de performance globaux accompagnés de leur progression sur 1 an : encours, commissions, contrats, rentabilité, ...
- Analyse par produit : analysez votre exposition aux différents produits d'investissement et aux différents produits commerciaux
- Analyse par partenaire : révélez votre exposition exacte à vos différents partenaires (encours, commissions, rentabilité, taux moyen de frais de gestion, ...)
Interface réelle / Données fictives · Choisissez une vue ci-dessus.
La contribution de chaque conseiller, en chiffres.
Pilotez et orientez vos conseillers de la meilleure des manières : en ayant une visibilité parfaite sur leur activité.
- Exposition du conseiller par partenaires
- Répartition des commissions perçues par type : plutôt récurrentes ou plutôt ponctuelles ? Feu de paille ou stratégie long-terme ?
- Empreinte de l'activité d'opérations par assiette et taux
Rémunération variable ? Les données de vos bordereaux croisées avec les attributions contrats/conseillers de votre CRM vous donnent accès à tout ce dont vous avez besoin.
Interface réelle / Données fictives · Naviguez dans les onglets comme si vous y étiez.
Percevez ce qui vous est dû.
Taux d'opération erroné, variation de taux sur frais de gestion, taux de rétrocessions sous-évalué... ACE les détecte automatiquement, bordereau par bordereau, échéance après échéance.
- Tracker de réception par assureur et par mois
- Anomalies documentées par client, visibles jusqu'à résolution
- Alerte en cas d'écart entre encours bordereaux et données CRM/agrégateur
Aucun paramétrage fastidieux. ACE a été conçu pour détecter les anomalies dès l'import, avec aussi peu de configuration que possible.
Interface réelle / Données fictives · Survolez les alertes, changez de produit ou de type de commission.
De vos bordereaux à votre comptabilité.
Consolidez votre suivi comptable tout en vous facilitant la vie. Sendraise ACE permet d'associer un bordereau à une ou plusieurs factures et d'en pointer le paiement...
- Multi-factures par bordereau pour couvrir tous vos cas et tous vos codes comptables
- Suivi du statut de paiement et pointage des encaissements
- Export Excel pour votre comptable (qui va vous adorer)
Avec la nouvelle réglementation sur la facturation électronique, les bordereaux avec TVA ne seront plus tolérés comme des factures opposables.
Interface réelle / Données fictives · Cliquez un bordereau pour ouvrir son détail.
Vos données, vos règles, vos usages.
Vous êtes — et vous restez — maître de vos données. Complétez-les, croisez-les, confrontez-les : Sendraise ACE n'en verrouille aucune. Elles sont à vous, donc exportables. Toujours.
CRM / Agrégateur
- Homogénéise
- Nettoie
- Enrichit
À qui s'adresse ACE.
Du pilotage régulier d'un cabinet aux actions ponctuelles d'évaluation pour des cessions / acquisitions, ACE met les mêmes chiffres au service de chaque décision.
Un abonnement à votre échelle.
Trois paliers d'abonnement annuel, distingués par votre volume d'encours et l'accès aux fonctionnalités les plus avancées.
Basique
Encours < 75M€ · Fonctionnalités cœur- Import illimité de bordereaux
- Consolidation & réconciliation
- Analyse par client & par cabinet
- Export CSV / Excel
Essentiel
Encours > 75M€ · Toutes fonctionnalités- Tout le palier Basique
- Analyse par conseiller
- Contrôle des anomalies de commissions
- Module comptabilité & accès API
Grands Comptes
Encours très élevés · Besoins spécifiques · Fonctionnalités dédiées- Multi-entités & SSO
- Onboarding & support dédiés
- Accompagnement sur-mesure
- Prise de contact requise
Vous préférez qu'on pilote ACE pour vous ?
Nos analystes opèrent ACE à votre place et vous livrent une étude, ponctuelle ou récurrente, sans abonnement. Elle va aussi plus loin que l'outil : les partenaires qu'ACE ne prend pas encore en charge — SCPI, Private Equity, nominatif pur, honoraires — sont intégrés à la main, pour couvrir 100 % de vos revenus.
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01
Bilan de performance
Encours, commissions, taux et marges, tous produits confondus. Mensuel, trimestriel ou annuel, restitué de vive voix.
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02
Analyse par client et par conseiller
La rentabilité de chaque client, la contribution de chaque conseiller, la base de calcul de votre rémunération variable.
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03
Étude M&A
Objectivez ce que vous achetez ou cédez, directement depuis les bordereaux : récurrence, concentration, structure réelle du chiffre d'affaires.
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04
Audit & conformité
Chaque anomalie de votre historique chiffrée et prête à être réclamée, et vos annexes réglementaires produites à partir de données complètes.
Sur devis, chiffré au cadrage · Livrée sous dizaine · PPTX, XLSX, PDF et accès à ACE
Sendraise, c'est aussi STASE
STASE, le contrôle du Gel des Avoirs en continu.
STASE est un produit indépendant. Il confronte en continu votre base clients au registre du Gel des Avoirs du Trésor public et constitue automatiquement vos preuves de vérification au titre de la LCB-FT.
- Indépendant — il s'active seul, sans abonnement ACE ni étude
- Facturé à l'abonnement — un tarif mensuel clair, distinct
- Preuves horodatées — vos contrôles documentés et archivés
Parlons de vos commissions.
30 minutes pour comprendre votre cabinet et choisir la bonne formule : abonnement, étude, ou les deux. Une conversation entre gens du métier.